|
1 |
040006 |
華安國際配置混合(QDII) |
0.954 |
0.954 |
0.002 |
|
|
|
2 |
202801 |
南方全球精選配置(QDII-FOF) |
0.965 |
1.106 |
- |
|
購買 |
|
3 |
000041 |
華夏全球股票(QDII) |
1.069 |
1.069 |
- |
|
購買 |
|
4 |
070012 |
嘉實海外中國混合(QDII) |
0.837 |
0.839 |
- |
|
購買 |
|
5 |
377016 |
上投摩根亞太優勢混合(QDII) |
0.9516 |
0.9516 |
- |
|
|
|
6 |
486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
1.414 |
2.237 |
- |
|
|
|
7 |
241001 |
華寶海外中國混合(QDII) |
1.678 |
1.678 |
- |
|
購買 |
|
8 |
183001 |
銀華全球優選(QDII-FOF) |
1.279 |
1.279 |
- |
|
|
|
9 |
519601 |
海富通中國海外混合(QDII) |
1.7724 |
2.0424 |
- |
|
購買 |
|
10 |
519696 |
交銀環球精選混合(QDII) |
2.295 |
3.086 |
- |
|
購買 |
|
11 |
118001 |
易方達亞洲精選股票(QDII) |
1.124 |
1.124 |
- |
|
購買 |
|
12 |
217015 |
招商全球資源股票(QDII) |
0.931 |
0.931 |
-0.009 |
|
|
|
13 |
160213 |
國泰納斯達克100指數(QDII) |
5.633 |
6.133 |
- |
|
購買 |
|
14 |
486002 |
工銀全球精選股票(QDII) |
2.959 |
2.959 |
- |
|
|
|
15 |
080006 |
長盛環球行業混合(QDII) |
1.373 |
1.423 |
- |
|
|
|
16 |
161210 |
國投瑞銀新興市場股票(QDII-LOF) |
0.965 |
0.965 |
-0.032 |
|
|
|
17 |
470888 |
匯添富香港優勢精選混合(QDII) |
0.808 |
0.958 |
- |
|
購買 |
|
18 |
050015 |
博時亞太精選股票(QDII) |
1.199 |
1.281 |
- |
|
購買 |
|
19 |
270023 |
廣發全球精選股票(QDII) |
2.654 |
3.093 |
- |
|
購買 |
|
20 |
539001 |
建信納斯達克100指數(QDII)A人民幣 |
1.6601 |
1.6601 |
- |
|
|
|
21 |
040018 |
華安香港精選股票(QDII) |
2.07 |
2.07 |
- |
|
購買 |
|
22 |
160717 |
嘉實H股指數(QDII-LOF) |
0.642 |
0.642 |
- |
|
購買 |
|
23 |
206006 |
鵬華全球中短債債券(QDII)A |
0.52 |
0.5255 |
- |
|
|
|
24 |
100050 |
富國全球債券(QDII) |
1.1481 |
1.1481 |
- |
|
|
|
25 |
460010 |
華泰柏瑞亞洲領導混合(QDII) |
1.411 |
1.411 |
- |
|
購買 |
|
26 |
161815 |
銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) |
0.632 |
0.632 |
- |
|
|
|
27 |
160121 |
南方金磚四國指數(QDII) |
1.272 |
1.292 |
-0.008 |
|
|
|
28 |
165510 |
信誠四國配置(QDII-FOF-LOF) |
0.72 |
0.72 |
- |
|
|
|
29 |
320013 |
諾安全球黃金(QDII-FOF) |
1 |
1.085 |
- |
|
購買 |
|
30 |
519602 |
海富通大中華混合(QDII) |
1.1489 |
1.1489 |
- |
|
|
|
31 |
378006 |
上投摩根全球新興市場混合(QDII) |
1.1093 |
1.2082 |
- |
|
|
|
32 |
161714 |
招商標普金磚四國指數(QDII-LOF) |
1.202 |
1.202 |
0.017 |
|
|
|
33 |
163813 |
中銀全球策略(QDII-FOF) |
0.669 |
0.669 |
- |
|
|
|
34 |
241002 |
華寶興業成熟市場動量優選(QDII) |
1.012 |
1.012 |
0 |
|
|
|
35 |
096001 |
大成標普500等權重指數(QDII)人民幣 |
2.186 |
2.58 |
- |
|
|
|
36 |
519981 |
長信標普100等權重指數(QDII) |
1.662 |
2.179 |
- |
|
|
|
37 |
050020 |
博時抗通脹增強回報(QDII-FOF) |
0.396 |
0.396 |
- |
|
購買 |
|
38 |
161116 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) |
0.755 |
0.755 |
- |
|
|
|
39 |
040021 |
華安大中華升級股票(QDII) |
1.641 |
1.641 |
- |
|
購買 |
|
40 |
539002 |
建信新興市場混合(QDII) |
0.872 |
0.872 |
- |
|
|
|
41 |
270027 |
廣發全球農業指數(QDII) |
1.331 |
1.331 |
-0.003 |
|
|
|
42 |
100055 |
富國全球科技互聯網股票(QDII) |
2.0576 |
2.0576 |
- |
|
|
|
43 |
229001 |
泰達宏利全球新格局(QDII-FOF) |
0.852 |
0.852 |
0 |
|
|
|
44 |
160719 |
嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) |
0.873 |
0.873 |
- |
|
購買 |
|
45 |
164701 |
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF) |
0.748 |
0.748 |
- |
|
購買 |
|
46 |
262001 |
景順長城大中華混合(QDII) |
1.973 |
2.394 |
- |
|
購買 |
|
47 |
320017 |
諾安全球收益不動產(QDII) |
1.604 |
1.604 |
- |
|
購買 |
|
48 |
160125 |
南方香港優選股票(QDII-LOF) |
1.2216 |
1.3116 |
- |
|
購買 |
|
49 |
163208 |
諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF) |
0.81 |
0.81 |
- |
|
|
|
50 |
162411 |
華寶標普油氣上游股票(QDII-LOF)A |
0.5152 |
0.5152 |
- |
|
購買 |
|
51 |
206011 |
鵬華美國房地產(QDII) |
0.926 |
1.302 |
- |
|
購買 |
|
52 |
165513 |
信誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF) |
0.478 |
0.478 |
- |
|
|
|
53 |
457001 |
國富亞洲機會股票(QDII) |
1.377 |
1.544 |
- |
|
|
|
54 |
378546 |
上投摩根全球天然資源混合(QDII) |
0.8735 |
0.8735 |
- |
|
|
|
55 |
160416 |
華安標普全球石油指數(QDII-LOF) |
1.221 |
1.261 |
- |
|
購買 |
|
56 |
160216 |
國泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) |
0.373 |
0.373 |
- |
|
購買 |
|
57 |
519709 |
交銀全球資源混合(QDII) |
1.444 |
1.467 |
0 |
|
|
|
58 |
118002 |
易方達標普消費品指數增強(QDII)A(人民幣份額) |
2.774 |
2.774 |
- |
|
購買 |
|
59 |
050025 |
博時標普500ETF聯接(QDII)A |
3.2298 |
3.2888 |
- |
|
購買 |
|
60 |
539003 |
建信富時100指數(QDII)A |
0.9156 |
0.9476 |
- |
|
|
|
61 |
070031 |
嘉實全球房地產(QDII) |
1.222 |
1.596 |
- |
|
購買 |
|
62 |
510900 |
易方達恒生國企(QDII-ETF) |
0.9374 |
0.9874 |
- |
|
|
|
63 |
159920 |
恒生ETF(QDII) |
1.2806 |
1.3566 |
- |
|
|
|
64 |
270042 |
廣發納斯達克100指數A(QDII) |
4.1682 |
4.4382 |
- |
|
購買 |
|
65 |
110033 |
易方達恒生國企聯接(QDII)A(美元現鈔份額) |
0.148 |
0.148 |
- |
|
|
|
66 |
110032 |
易方達恒生國企聯接(QDII)A(美元現匯份額) |
0.148 |
0.148 |
- |
|
|
|
67 |
110031 |
易方達恒生國企聯接(QDII)A(人民幣份額) |
0.9423 |
0.9423 |
- |
|
購買 |
|
68 |
000071 |
華夏恒生ETF聯接(QDII)A |
1.3143 |
1.3143 |
- |
|
購買 |
|
69 |
000076 |
華夏恒生ETF聯接A(美元現鈔) |
- |
- |
- |
|
|
|
70 |
000075 |
華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) |
0.2065 |
0.2065 |
- |
|
|
|
71 |
100061 |
富國中國中小盤混合(QDII) |
2.444 |
2.979 |
- |
|
|
|
72 |
001061 |
華夏海外收益債券A(QDII) |
1.255 |
1.457 |
- |
|
購買 |
|
73 |
001063 |
華夏海外收益債券C(QDII) |
1.214 |
1.409 |
- |
|
購買 |
|
74 |
001066 |
華夏海外收益債券現鈔(QDII) |
- |
- |
- |
|
|
|
75 |
001065 |
華夏海外收益債券現匯(QDII) |
0.1974 |
0.2276 |
- |
|
|
|
76 |
050030 |
博時亞洲票息收益債券(QDII) |
1.3345 |
1.477 |
- |
|
購買 |
|
77 |
050203 |
博時亞洲票息收益債券現鈔(QDII) |
0.2104 |
0.233 |
- |
|
|
|
78 |
050202 |
博時亞洲票息收益債券現匯(QDII) |
0.2104 |
0.233 |
- |
|
|
|
79 |
161620 |
融通核心價值混合(QDII)A |
0.9462 |
0.9462 |
- |
|
|
|
80 |
000049 |
中銀標普全球資源等權重指數(QDII) |
1.523 |
1.523 |
- |
|
|
|
81 |
513100 |
國泰納斯達克100(QDII-ETF) |
0.96 |
4.8 |
- |
|
|
|
82 |
000103 |
國泰中國企業境外高收益債券(QDII) |
1.0501 |
1.0501 |
- |
|
購買 |
|
83 |
164815 |
工銀國際原油(QDII-LOF-FOF) |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0035 |
|
|
|
84 |
000043 |
嘉實美國成長股票(QDII) |
3.11 |
3.11 |
- |
|
購買 |
|
85 |
000044 |
嘉實美國成長股票現匯(QDII) |
2.983 |
2.983 |
- |
|
|
|
86 |
040046 |
華安納斯達克100指數(QDII) |
4.211 |
4.211 |
- |
|
|
|
87 |
040047 |
華安納斯達克100指數現鈔(QDII) |
0.6624 |
0.6624 |
- |
|
|
|
88 |
040048 |
華安納斯達克100指數現匯(QDII) |
0.6624 |
0.6624 |
- |
|
|
|
89 |
000193 |
國泰美國房地產開發股票(QDII) |
1.465 |
1.465 |
0 |
|
|
|
90 |
000179 |
廣發美國房地產指數(QDII) |
1.233 |
1.707 |
- |
|
購買 |
|
91 |
000180 |
廣發美國房地產指數現匯(QDII) |
0.194 |
0.2661 |
- |
|
|
|
92 |
000290 |
鵬華全球高收益債(QDII) |
0.5987 |
0.9332 |
- |
|
購買 |
|
93 |
000340 |
嘉實新興市場雙幣分級債券(QDII) |
- |
- |
- |
|
|
|
94 |
00034A |
嘉實新興市場雙幣分級債券(QDII)A |
1.014 |
1.055 |
0 |
|
|
|
95 |
00034B |
嘉實新興市場雙幣分級債券(QDII)B |
1.269 |
1.269 |
0 |
|
|
|
96 |
000274 |
廣發亞太中高收益債券(QDII)A |
1.1616 |
1.2316 |
- |
|
購買 |
|
97 |
000275 |
廣發亞太中高收益債券A現匯(QDII) |
0.1827 |
0.1934 |
- |
|
|
|
98 |
513500 |
博時標普500ETF(QDII) |
2.7163 |
2.7163 |
- |
|
|
|
99 |
000369 |
廣發全球醫療保健(QDII) |
1.917 |
2.027 |
- |
|
購買 |
|
100 |
000370 |
廣發全球醫療保健現匯(QDII) |
0.3016 |
0.3185 |
- |
|
|
|
101 |
000391 |
招商標普高收益紅利指數增強(QDII) |
1.2963 |
1.3233 |
0.0024 |
|
|
|
102 |
000393 |
招商標普高收益紅利指數增強港幣(QDII) |
1.5117 |
1.5457 |
0.0048 |
|
|
|
103 |
000392 |
招商標普高收益紅利指數增強美元(QDII) |
0.1949 |
0.1993 |
0.0006 |
|
|
|
104 |
16470L |
匯添富恒生指數分級(QDII) |
1.066 |
1.211 |
-0.019 |
|
|
|
105 |
150169 |
匯添富恒生指數分級(QDII)A |
1.041 |
1.328 |
0.001 |
|
|
|
106 |
150170 |
匯添富恒生指數分級(QDII)B |
1.091 |
1.091 |
-0.039 |
|
|
|
107 |
000593 |
易方達標普消費品指數增強(QDII)A(美元現匯份額) |
0.4364 |
0.4364 |
- |
|
|
|
108 |
161831 |
銀華恒生國企指數(QDII-LOF) |
0.7119 |
0.7119 |
- |
|
|
|
109 |
150175 |
銀華恒生國企指數分級(QDII)A |
0.9248 |
1.2789 |
0.0001 |
|
|
|
110 |
150176 |
銀華恒生國企指數分級(QDII)B |
0.9248 |
0.9248 |
0.0137 |
|
|
|
111 |
513030 |
華安德國(DAX)ETF |
1.132 |
1.132 |
- |
|
|
|
112 |
000614 |
華安德國(DAX)ETF聯接 |
1.308 |
1.308 |
- |
|
購買 |
|
113 |
000834 |
大成納斯達克100指數(QDII) |
3.216 |
3.216 |
- |
|
|
|
114 |
000927 |
博時亞太精選股票現匯(QDII) |
0.1911 |
0.1921 |
- |
|
|
|
115 |
513600 |
南方恒指ETF(QDII) |
2.3794 |
1.2341 |
- |
|
|
|
116 |
000906 |
廣發全球精選股票現匯(QDII) |
0.4175 |
0.4793 |
- |
|
|
|
117 |
000885 |
廣發全球農業指數現匯(QDII) |
0.1903 |
0.1903 |
-0.0002 |
|
|
|
118 |
000055 |
廣發納斯達克100指數A現匯(QDII) |
0.6557 |
0.6956 |
- |
|
|
|
119 |
000934 |
國富大中華精選混合(QDII) |
2.349 |
2.349 |
- |
|
|
|
120 |
001092 |
廣發生物科技指數(QDII) |
1.033 |
1.033 |
- |
|
購買 |
|
121 |
001093 |
廣發生物科技指數美元(QDII) |
0.1625 |
0.1625 |
- |
|
|
|
122 |
000988 |
嘉實全球互聯網股票(QDII) |
2.068 |
2.068 |
- |
|
購買 |
|
123 |
000990 |
嘉實全球互聯網股票現鈔(QDII) |
1.967 |
1.967 |
- |
|
|
|
124 |
000989 |
嘉實全球互聯網股票現匯(QDII) |
1.984 |
1.984 |
- |
|
|
|
125 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯網指數(QDII-LOF) |
1.068 |
1.068 |
- |
|
|
|
126 |
159941 |
廣發納指100(QDII-ETF) |
2.9119 |
2.9119 |
- |
|
|
|
127 |
001481 |
華寶標普油氣上游股票(QDII-LOF)A美元 |
0.081 |
0.081 |
- |
|
|
|
128 |
001876 |
鵬華全球高收益債現匯(QDII) |
0.0942 |
0.1392 |
- |
|
|
|
129 |
001767 |
華寶中國互聯股票(QDII) |
1.112 |
1.112 |
0 |
|
|
|
130 |
001768 |
華寶中國互聯股票美元(QDII) |
0.163 |
0.163 |
0 |
|
|
|
131 |
001691 |
南方香港成長混合(QDII) |
1.569 |
1.569 |
- |
|
|
|
132 |
000342 |
嘉實新興市場債券(QDII)A1 |
1.197 |
1.465 |
- |
|
購買 |
|
133 |
000341 |
嘉實新興市場債券(QDII)C2 |
1.164 |
1.219 |
- |
|
|
|
134 |
001936 |
國泰全球絕對收益型基金優選(QDII) |
1.013 |
1.013 |
-0.003 |
|
|
|
135 |
001934 |
國泰全球絕對收益型基金優選現鈔(QDII) |
- |
- |
- |
|
|
|
136 |
001935 |
國泰全球絕對收益型基金優選現匯(QDII) |
0.97 |
0.97 |
-0.001 |
|
|
|
137 |
161229 |
國投瑞銀中國價值發現股票(QDII-LOF) |
1.297 |
1.667 |
- |
|
|
|
138 |
002286 |
中銀美元債債券(QDII) |
1.113 |
1.113 |
- |
|
|
|
139 |
002287 |
中銀美元債債券現匯(QDII) |
0.1751 |
0.1751 |
- |
|
|
|
140 |
002230 |
華夏大中華混合(QDII) |
1.435 |
1.435 |
- |
|
購買 |
|
141 |
002400 |
南方亞洲美元債券(QDII)A |
1.0228 |
1.0428 |
- |
|
購買 |
|
142 |
002402 |
南方亞洲美元債券(QDII)A現匯 |
0.1609 |
0.1638 |
- |
|
|
|
143 |
002401 |
南方亞洲美元債券(QDII)C |
0.9924 |
1.0124 |
- |
|
購買 |
|
144 |
002403 |
南方亞洲美元債券(QDII)C現匯 |
0.1561 |
0.159 |
- |
|
|
|
145 |
002379 |
工銀香港中小盤股票(QDII) |
1.769 |
1.769 |
- |
|
|
|
146 |
002380 |
工銀香港中小盤股票美元(QDII) |
0.2783 |
0.2783 |
- |
|
|
|
147 |
162415 |
華寶美國消費股票(QDII-LOF)A |
2.201 |
2.201 |
- |
|
購買 |
|
148 |
002423 |
華寶美國消費美元(QDII)A |
0.3462 |
0.3462 |
- |
|
|
|
149 |
002391 |
華安全球美元收益債券(QDII)A |
1.09 |
1.09 |
- |
|
購買 |
|
150 |
002392 |
華安全球美元收益債券(QDII)A現匯 |
0.1715 |
0.1715 |
- |
|
|
|
151 |
002393 |
華安全球美元收益債券(QDII)C |
1.063 |
1.063 |
- |
|
購買 |
|
152 |
002467 |
國投瑞銀全球債券精選(QDII-FOF) |
0.97 |
0.97 |
0.003 |
|
|
|
153 |
002468 |
國投瑞銀全球債券精選(QDII-FOF)現匯 |
0.978 |
0.978 |
0.001 |
|
|
|
154 |
001984 |
上投摩根生物醫藥混合(QDII) |
1.8118 |
1.8118 |
- |
|
|
|
155 |
008918 |
長信先銳混合C |
1.334 |
1.334 |
- |
|
|
|
156 |
002426 |
華安全球美元票息債券(QDII)A |
1.072 |
1.072 |
- |
|
|
|
157 |
002427 |
華安全球美元票息債券(QDII)A現匯 |
0.1686 |
0.1686 |
- |
|
|
|
158 |
002429 |
華安全球美元票息債券(QDII)C |
1.044 |
1.044 |
- |
|
購買 |
|
159 |
501018 |
南方原油(QDII-FOF)A |
1.0167 |
1.0167 |
- |
|
購買 |
|
160 |
501021 |
華寶標普香港上市中國中小盤指數(QDII-LOF)A |
1.5003 |
1.5003 |
- |
|
購買 |
|
161 |
002877 |
華夏大中華信用債券(QDII)A |
0.993 |
1.12 |
- |
|
購買 |
|
162 |
002879 |
華夏大中華信用債券(QDII)A(美元現鈔) |
- |
- |
- |
|
|
|
163 |
002878 |
華夏大中華信用債券(QDII)A(美元現匯) |
0.1562 |
0.175 |
- |
|
|
|
164 |
002880 |
華夏大中華信用債券(QDII)C |
0.984 |
1.092 |
- |
|
購買 |
|
165 |
003046 |
招商信用定開債(QDII) |
1.08 |
1.08 |
0.004 |
|
|
|
166 |
003047 |
招商信用定開債(QDII)美元 |
0.157 |
0.157 |
0 |
|
|
|
167 |
003463 |
泰達宏利亞洲債券(QDII)A |
1.0408 |
1.0408 |
0 |
|
|
|
168 |
003464 |
泰達宏利亞洲債券(QDII)C |
1.0269 |
1.0269 |
0 |
|
|
|
169 |
161124 |
易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A |
1.1546 |
1.1546 |
- |
|
購買 |
|
170 |
003243 |
上投摩根中國世紀混合(QDII) |
1.5595 |
1.5595 |
- |
|
|
|
171 |
003244 |
上投摩根中國世紀混合(QDII)現鈔 |
0.145 |
0.145 |
-0.002 |
|
|
|
172 |
003245 |
上投摩根中國世紀混合(QDII)現匯 |
0.145 |
0.145 |
-0.002 |
|
|
|
173 |
003719 |
易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)A(美元現匯份額) |
0.2677 |
0.2677 |
- |
|
|
|
174 |
161126 |
易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) |
1.7018 |
1.7018 |
- |
|
購買 |
|
175 |
501300 |
海富通美元債(QDII-LOF) |
0.9299 |
0.9299 |
- |
|
|
|
176 |
003606 |
海富通美元債QDII(美元)份額 |
0.1463 |
0.1463 |
- |
|
|
|
177 |
003718 |
易方達標普500指數(QDII-LOF)A(美元現匯份額) |
0.2808 |
0.2808 |
- |
|
|
|
178 |
161125 |
易方達標普500指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) |
1.785 |
1.785 |
- |
|
購買 |
|
179 |
160922 |
大成恒生綜合中小型股指數(QDII-LOF)A |
0.99 |
0.99 |
- |
|
|
|
180 |
003563 |
工銀國際原油(QDII-LOF-FOF)現匯 |
0.1066 |
0.1066 |
-0.0005 |
|
|
|
181 |
003720 |
易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯份額) |
0.1946 |
0.1946 |
- |
|
|
|
182 |
161127 |
易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) |
1.2369 |
1.2369 |
- |
|
|
|
183 |
003721 |
易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯份額) |
0.439 |
0.439 |
- |
|
|
|
184 |
161128 |
易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) |
2.7906 |
2.7906 |
- |
|
購買 |
|
185 |
002891 |
華夏移動互聯混合(QDII) |
2.277 |
2.277 |
- |
|
購買 |
|
186 |
002893 |
華夏移動互聯混合(QDII)現鈔 |
0.145 |
0.145 |
0 |
|
|
|
187 |
002892 |
華夏移動互聯混合(QDII)現匯 |
0.3582 |
0.3582 |
- |
|
|
|
188 |
161129 |
易原油(QDII-LOF-FOF)A |
1.0111 |
1.0111 |
- |
|
|
|
189 |
003322 |
易原油(QDII-LOF-FOF)A美元匯 |
0.1591 |
0.1591 |
- |
|
|
|
190 |
003321 |
易原油(QDII-LOF-FOF)C |
0.9792 |
0.9792 |
- |
|
|
|
191 |
003323 |
易原油(QDII-LOF-FOF)C美元匯 |
0.154 |
0.154 |
- |
|
|
|
192 |
003629 |
上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) |
1.4008 |
1.4008 |
- |
|
|
|
193 |
003630 |
上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現鈔 |
0.2204 |
0.2204 |
- |
|
|
|
194 |
003631 |
上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現匯 |
0.2204 |
0.2204 |
- |
|
|
|
195 |
160923 |
大成海外中國機會混合(QDII-LOF) |
1.62 |
1.62 |
0 |
|
|
|
196 |
513050 |
易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) |
1.2385 |
1.2385 |
- |
|
|
|
197 |
003385 |
工銀全球美元債(QDII)A |
1.0097 |
1.0097 |
- |
|
|
|
198 |
003386 |
工銀全球美元債(QDII)A現匯 |
0.1588 |
0.1588 |
- |
|
|
|
199 |
003387 |
工銀全球美元債(QDII)C |
0.9941 |
0.9941 |
- |
|
|
|
200 |
001668 |
匯添富全球互聯混合(QDII) |
2.445 |
2.445 |
- |
|
購買 |
|
201 |
003972 |
國富美元債定期債券(QDII) |
0.991 |
1.063 |
- |
|
|
|
202 |
003973 |
國富美元債定期債券(QDII)現匯 |
0.1555 |
0.1663 |
- |
|
|
|
203 |
162719 |
廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A |
1.5121 |
1.5121 |
- |
|
|
|
204 |
004243 |
廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C |
1.5087 |
1.5087 |
- |
|
購買 |
|
205 |
160723 |
嘉實原油(QDII-LOF) |
1.191 |
1.191 |
- |
|
|
|
206 |
004419 |
匯添富美元債債券(QDII)A |
0.995 |
0.995 |
- |
|
購買 |
|
207 |
004421 |
匯添富美元債債券(QDII)A現匯 |
1.079 |
1.079 |
- |
|
|
|
208 |
004420 |
匯添富美元債債券(QDII)C |
0.9812 |
0.9812 |
- |
|
購買 |
|
209 |
004422 |
匯添富美元債債券(QDII)C現匯 |
1.0541 |
1.0541 |
- |
|
|
|
210 |
160138 |
南方恒生中國企業精明指數(QDII-LOF)A |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0043 |
|
|
|
211 |
160139 |
南方恒生中國企業精明指數(QDII-LOF)C |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0043 |
|
|
|
212 |
003722 |
易方達納斯達克100指數(QDII-LOF)A(美元現匯份額) |
0.3442 |
0.3442 |
- |
|
|
|
213 |
161130 |
易方達納斯達克100指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) |
2.1879 |
2.1879 |
- |
|
|
|
214 |
160924 |
大成恒生指數(QDII-LOF) |
0.871 |
0.871 |
- |
|
|
|
215 |
004877 |
添富全球醫療混合(QDII) |
1.9363 |
1.9363 |
- |
|
購買 |
|
216 |
004879 |
添富全球醫療混合(QDII)現鈔 |
2.0334 |
2.0334 |
- |
|
|
|
217 |
004878 |
添富全球醫療混合(QDII)現匯 |
2.0334 |
2.0334 |
- |
|
|
|
218 |
004161 |
國泰中國企業信用精選債券(QDII)A |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0018 |
|
|
|
219 |
004163 |
國泰中國企業信用精選債券(QDII)A現鈔 |
0.1515 |
0.1515 |
-0.0004 |
|
|
|
220 |
004162 |
國泰中國企業信用精選債券(QDII)A現匯 |
0.1663 |
0.1663 |
0.0002 |
|
|
|
221 |
004164 |
國泰中國企業信用精選債券(QDII)C |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0018 |
|
|
|
222 |
160140 |
南方道瓊斯REIT指數(QDII-LOF)A |
1.2137 |
1.2337 |
- |
|
購買 |
|
223 |
160141 |
南方道瓊斯REIT指數(QDII-LOF)C |
1.1939 |
1.2139 |
- |
|
購買 |
|
224 |
160644 |
鵬華港美互聯股票(QDII-LOF) |
1.1223 |
1.1263 |
- |
|
|
|
225 |
005243 |
融通中國概念債券(QDII) |
1.081 |
1.141 |
- |
|
|
|
226 |
004998 |
長信全球債券(QDII) |
1.0766 |
1.0766 |
- |
|
|
|
227 |
004999 |
長信全球債券美元(QDII) |
0.1694 |
0.1694 |
- |
|
|
|
228 |
005557 |
廣發海外多元配置(QDII-FOF) |
1.1133 |
1.1133 |
0.002 |
|
|
|
229 |
005558 |
廣發海外多元配置(QDII-FOF)美元 |
0.1637 |
0.1637 |
0.0002 |
|
|
|
230 |
005675 |
易方達恒生國企聯接(QDII)C(人民幣份額) |
0.9529 |
0.9529 |
- |
|
|
|
231 |
005676 |
易方達標普消費品指數增強(QDII)C(人民幣份額) |
2.747 |
2.747 |
- |
|
|
|
232 |
004650 |
長信海外收益一年定開債券(QDII)美元 |
0.1394 |
0.1472 |
0.0004 |
|
|
|
233 |
005698 |
華夏全球科技先鋒混合(QDII) |
1.256 |
1.256 |
- |
|
購買 |
|
234 |
005613 |
上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII) |
1.2839 |
1.2839 |
- |
|
|
|
235 |
005614 |
上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII)美鈔 |
0.202 |
0.202 |
- |
|
|
|
236 |
005615 |
上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII)美匯 |
0.202 |
0.202 |
- |
|
|
|
237 |
005699 |
工銀新經濟混合(QDII) |
1.1605 |
1.1605 |
- |
|
|
|
238 |
005700 |
工銀新經濟混合美元(QDII) |
0.1826 |
0.1826 |
- |
|
|
|
239 |
005534 |
華夏新時代混合(QDII)(人民幣) |
1.8111 |
1.8111 |
- |
|
購買 |
|
240 |
006075 |
博時標普500ETF聯接(QDII)C |
3.178 |
3.178 |
- |
|
購買 |
|
241 |
005801 |
工銀印度基金美元(QDII-LOF) |
0.1882 |
0.1882 |
- |
|
|
|
242 |
164824 |
工銀印度基金人民幣(QDII-LOF) |
1.1961 |
1.1961 |
- |
|
|
|
243 |
005440 |
華安全球穩健配置(QDII-FOF)A |
1.1048 |
1.1048 |
0.0009 |
|
|
|
244 |
005441 |
華安全球穩健配置(QDII-FOF)C |
1.0872 |
1.0872 |
0.0008 |
|
|
|
245 |
006127 |
華寶標普香港上市中國中小盤指數(QDII-LOF)C |
1.4816 |
1.4816 |
- |
|
購買 |
|
246 |
006263 |
易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C |
1.1485 |
1.1485 |
- |
|
|
|
247 |
005912 |
廣發全球收益債券(QDII)A |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0023 |
|
|
|
248 |
005913 |
廣發全球收益債券(QDII)C |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0022 |
|
|
|
249 |
006381 |
華夏恒生ETF聯接(QDII)C |
1.3019 |
1.3019 |
- |
|
購買 |
|
250 |
006308 |
添富全球消費混合(QDII)A |
1.9641 |
1.9641 |
- |
|
購買 |
|
251 |
006309 |
添富全球消費混合(QDII)C |
1.8961 |
1.8961 |
- |
|
購買 |
|
252 |
006310 |
添富全球消費混合(QDII)美元 |
2.1098 |
2.1098 |
- |
|
|
|
253 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.0078 |
1.0078 |
- |
|
|
|
254 |
006479 |
廣發納斯達克100指數C(QDII) |
4.1356 |
4.1356 |
- |
|
購買 |
|
255 |
006480 |
廣發納斯達克100指數C現匯(QDII) |
0.6506 |
0.6506 |
- |
|
|
|
256 |
006282 |
上投摩根歐洲動力策略股票(QDII) |
1.2267 |
1.2267 |
- |
|
|
|
257 |
006374 |
國富恒利債券(LOF)C |
2.4963 |
2.4963 |
- |
|
|
|
258 |
006373 |
國富全球科技互聯混合(QDII)人民幣 |
2.3079 |
2.3079 |
- |
|
|
|
259 |
006283 |
鵬華美國房地產現匯(QDII) |
0.146 |
0.151 |
- |
|
|
|
260 |
006285 |
鵬華全球中短債債券A類美元現匯(QDII) |
0.0818 |
0.0827 |
- |
|
|
|
261 |
006327 |
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)A |
0.9693 |
0.9693 |
- |
|
|
|
262 |
006329 |
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)A美元 |
0.1525 |
0.1525 |
- |
|
|
|
263 |
006328 |
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)C |
0.9531 |
0.9531 |
- |
|
|
|
264 |
006330 |
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)C美元 |
0.1499 |
0.1499 |
- |
|
|
|
265 |
006679 |
廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A現匯 |
0.2379 |
0.2379 |
- |
|
|
|
266 |
006680 |
廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C現匯 |
0.2373 |
0.2373 |
- |
|
|
|
267 |
006950 |
廣發全球收益債券(QDII)A現匯 |
0.145 |
0.145 |
-0.0002 |
|
|
|
268 |
006951 |
廣發全球收益債券(QDII)C現匯 |
0.1438 |
0.1438 |
-0.0001 |
|
|
|
269 |
006555 |
浦銀安盛全球智能科技股票(QDII)A |
1.4804 |
1.4804 |
- |
|
|
|
270 |
006105 |
泰達宏利印度股票(QDII) |
1.1896 |
1.1896 |
- |
|
|
|
271 |
006445 |
華夏全球聚享(QDII-FOF)A |
1.3589 |
1.3589 |
- |
|
購買 |
|
272 |
006447 |
華夏全球聚享(QDII-FOF)A現鈔 |
0.1491 |
0.1491 |
0 |
|
|
|
273 |
006446 |
華夏全球聚享(QDII-FOF)A現匯 |
0.2138 |
0.2138 |
- |
|
|
|
274 |
006448 |
華夏全球聚享(QDII-FOF)C |
1.3415 |
1.3415 |
- |
|
購買 |
|
275 |
006778 |
廣發恒生中國企業精明指數(QDII)A |
0.7877 |
0.7877 |
- |
|
|
|
276 |
006779 |
廣發恒生中國企業精明指數(QDII)C |
0.7864 |
0.7864 |
- |
|
|
|
277 |
007140 |
富國全球債券美元現匯(QDII) |
0.1806 |
0.1806 |
- |
|
|
|
278 |
006792 |
鵬華港美互聯網股票美元現匯(QDII-LOF) |
0.1765 |
0.1771 |
- |
|
|
|
279 |
006370 |
國富大中華精選混合美元現匯(QDII) |
0.3695 |
0.3695 |
- |
|
|
|
280 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0216 |
1.0756 |
- |
|
|
|
281 |
007205 |
銀華美元債精選債券(QDII)C |
1.0124 |
1.0664 |
- |
|
|
|
282 |
007362 |
易方達中短期美元債債券(QDII)A(美元現匯份額) |
0.1582 |
0.1582 |
- |
|
|
|
283 |
007360 |
易方達中短期美元債債券(QDII)A(人民幣份額) |
1.0056 |
1.0056 |
- |
|
購買 |
|
284 |
007363 |
易方達中短期美元債債券(QDII)C(美元現匯份額) |
0.157 |
0.157 |
- |
|
|
|
285 |
007361 |
易方達中短期美元債債券(QDII)C(人民幣份額) |
0.998 |
0.998 |
- |
|
購買 |
|
286 |
513800 |
南方頂峰TOPIXETF(QDII) |
1.1263 |
1.1263 |
- |
|
|
|
287 |
513000 |
易方達日興資管日經225ETF(QDII) |
1.1365 |
1.1365 |
- |
|
|
|
288 |
513520 |
華夏野村日經225ETF(QDII) |
1.1263 |
1.1263 |
- |
|
|
|
289 |
513880 |
華安日經225ETF(QDII) |
1.0885 |
1.0885 |
- |
|
|
|
290 |
007280 |
上投摩根日本精選股票(QDII) |
1.3653 |
1.3653 |
- |
|
|
|
291 |
007455 |
富國藍籌精選股票(QDII) |
1.9749 |
1.9749 |
- |
|
|
|
292 |
007628 |
南方全球債券(QDII)A |
0.8733 |
0.8733 |
- |
|
|
|
293 |
007630 |
南方全球債券(QDII)A(美元現匯) |
0.1374 |
0.1374 |
- |
|
|
|
294 |
007629 |
南方全球債券(QDII)C |
0.8645 |
0.8645 |
- |
|
|
|
295 |
007631 |
南方全球債券(QDII)C(美元現匯) |
0.136 |
0.136 |
- |
|
|
|
296 |
007721 |
天弘標普500(QDII-FOF)A |
1.3279 |
1.3279 |
- |
|
|
|
297 |
007722 |
天弘標普500(QDII-FOF)C |
1.3193 |
1.3193 |
- |
|
|
|
298 |
007977 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(美元份額) |
0.119 |
0.119 |
- |
|
|
|
299 |
007978 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(美元份額) |
0.118 |
0.118 |
- |
|
|
|
300 |
007976 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額) |
0.753 |
0.753 |
- |
|
|
|
301 |
008253 |
華寶致遠混合(QDII)A |
1.1113 |
1.1113 |
- |
|
|
|
302 |
008254 |
華寶致遠混合(QDII)C |
1.1016 |
1.1016 |
- |
|
|
|
303 |
008320 |
鵬華全球中短債債券(QDII)C |
0.5187 |
0.5187 |
- |
|
|
|
304 |
008321 |
鵬華全球中短債債券C類美元現匯(QDII) |
0.0816 |
0.0816 |
- |
|
|
|
305 |
008707 |
建信富時100指數(QDII)A美元現匯 |
0.144 |
0.144 |
- |
|
|
|
306 |
008706 |
建信富時100指數(QDII)C |
0.9123 |
0.9123 |
- |
|
|
|
307 |
008708 |
建信富時100指數(QDII)C美元現匯 |
0.1435 |
0.1435 |
- |
|
|
|
308 |
007844 |
華寶標普油氣上游股票(QDII-LOF)C |
0.5106 |
0.5106 |
- |
|
|
|
309 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII)美元現鈔 |
0.1825 |
0.1825 |
- |
|
|
|
310 |
007975 |
招商普盛全球配置(QDII)美元現匯 |
0.1825 |
0.1825 |
- |
|
|
|
311 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民幣 |
1.16 |
1.16 |
- |
|
|
|
312 |
008763 |
天弘越南市場股票(QDII)A |
1.6581 |
1.6581 |
- |
|
|
|
313 |
008764 |
天弘越南市場股票(QDII)C |
1.6496 |
1.6496 |
- |
|
|
|
314 |
008285 |
易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)(美元份額) |
0.144 |
0.144 |
- |
|
|
|
315 |
008284 |
易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)(人民幣份額) |
0.9157 |
0.9157 |
- |
|
|
|
316 |
008972 |
大成恒生綜合中小型股指數(QDII-LOF)C |
0.987 |
0.987 |
- |
|
|
|
317 |
008751 |
大成全球美元債債券(QDII)A人民幣 |
0.9912 |
1.0062 |
- |
|
|
|
318 |
008752 |
大成全球美元債債券(QDII)C人民幣 |
0.9809 |
0.9959 |
- |
|
|
|
319 |
008367 |
富國亞洲收益債券(QDII) |
0.9522 |
0.9522 |
- |
|
|
|
320 |
008368 |
富國亞洲收益債券(QDII)美元 |
0.1498 |
0.1498 |
- |
|
|
|
321 |
008357 |
華安全球精選債券(QDII)A |
0.9088 |
0.9088 |
0.011 |
|
|
|
322 |
008358 |
華安全球精選債券(QDII)C |
0.9593 |
0.9593 |
0.0116 |
|
|
|
323 |
009108 |
富國紅利精選混合(QDII) |
1.538 |
1.538 |
- |
|
|
|
324 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2419 |
0.2419 |
- |
|
|
|
325 |
007813 |
易方達中證新動能ETF聯接(QDII)A |
1.1322 |
1.1322 |
0.0068 |
|
|
|
326 |
007814 |
易方達中證新動能ETF聯接(QDII)C |
1.1291 |
1.1291 |
0.0068 |
|
|
|
327 |
159803 |
易方達中證浙江新動能ETF(QDII) |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0274 |
|
|
|
328 |
009225 |
天弘中證中美互聯網指數(QDII)A |
0.9491 |
0.9491 |
- |
|
|
|
329 |
009226 |
天弘中證中美互聯網指數(QDII)C |
0.9448 |
0.9448 |
- |
|
|
|
330 |
513080 |
華安法國CAC40ETF(QDII) |
1.2981 |
1.2981 |
- |
|
|
|
331 |
008095 |
中銀亞太精選債券(QDII)A |
0.957 |
0.957 |
- |
|
|
|
332 |
008097 |
中銀亞太精選債券(QDII)A美元 |
0.1505 |
0.1505 |
- |
|
|
|
333 |
008096 |
中銀亞太精選債券(QDII)C |
0.9511 |
0.9511 |
- |
|
|
|
334 |
008098 |
中銀亞太精選債券(QDII)C美元 |
0.1496 |
0.1496 |
- |
|
|
|
335 |
009975 |
華寶美國消費股票(QDII-LOF)C |
2.187 |
2.187 |
- |
|
|
|
336 |
159823 |
嘉實H股50ETF(QDII) |
0.822 |
0.822 |
- |
|
|
|
337 |
159822 |
銀華標普中國新經濟(QDII-ETF) |
0.7291 |
0.7291 |
- |
|
|
|
338 |
513300 |
華夏納斯達克100ETF(QDII) |
1.1879 |
1.1879 |
- |
|
|
|
339 |
010583 |
富國藍籌精選股票(QDII)美元 |
0.3107 |
0.3107 |
- |
|
|
|
340 |
010591 |
富國中國中小盤混合(QDII)美元 |
0.384 |
0.384 |
- |
|
|
|
341 |
010343 |
華寶富時100指數發起式(QDII)A |
1.1169 |
1.1169 |
- |
|
|
|
342 |
010344 |
華寶富時100指數發起式(QDII)C |
1.1111 |
1.1111 |
- |
|
|
|
343 |
164705 |
匯添富恒生指數(QDII-LOF)A |
0.9726 |
1.1176 |
- |
|
|
|
344 |
010789 |
匯添富恒生指數(QDII-LOF)C |
0.9722 |
0.9722 |
- |
|
|
|
345 |
010671 |
景順長城大中華混合(QDII)美元 |
0.31 |
0.31 |
- |
|
|
|
346 |
010644 |
富國全球健康生活主題混合(QDII) |
0.7701 |
0.7701 |
- |
|
|
|
347 |
010645 |
富國全球健康生活主題混合(QDII)美元現匯 |
0.1211 |
0.1211 |
- |
|
|
|
348 |
513330 |
華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) |
0.579 |
0.579 |
- |
|
|
|
349 |
159850 |
華夏恒生中國企業ETF(QDII) |
0.7462 |
0.7462 |
- |
|
|
|
350 |
011420 |
廣發全球科技三個月定開混合(QDII)A |
0.849 |
0.849 |
- |
|
購買 |
|
351 |
011421 |
廣發全球科技三個月定開混合(QDII)A美元 |
0.1332 |
0.1332 |
- |
|
|
|
352 |
011422 |
廣發全球科技三個月定開混合(QDII)C |
0.8459 |
0.8459 |
- |
|
購買 |
|
353 |
011423 |
廣發全球科技三個月定開混合(QDII)C美元 |
0.1327 |
0.1327 |
- |
|
|
|
354 |
513060 |
博時恒生醫療保健(QDII-ETF) |
0.5894 |
0.5894 |
- |
|
|
|
355 |
159866 |
工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) |
0.8647 |
0.8647 |
- |
|
|
|
356 |
009563 |
工銀全球股票(QDII)港幣 |
- |
- |
- |
|
|
|
357 |
009562 |
工銀全球股票(QDII)美元 |
0.222 |
0.222 |
- |
|
|
|
358 |
011940 |
大成全球美元債債券(QDII)A美元 |
0.1559 |
0.1582 |
- |
|
|
|
359 |
011941 |
大成全球美元債債券(QDII)C美元 |
0.1543 |
0.1566 |
- |
|
|
|
360 |
011583 |
大成港股精選混合(QDII)A |
0.7866 |
0.7866 |
- |
|
|
|
361 |
011584 |
大成港股精選混合(QDII)C |
0.783 |
0.783 |
- |
|
|
|
362 |
159742 |
博時恒生科技ETF(QDII) |
0.6959 |
0.6959 |
- |
|
|
|
363 |
513010 |
易方達恒生科技ETF(QDII) |
0.6928 |
0.6928 |
- |
|
|
|
364 |
513180 |
華夏恒生科技ETF(QDII) |
0.6936 |
0.6936 |
- |
|
|
|
365 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.6917 |
0.6917 |
- |
|
|
|
366 |
513580 |
華安恒生科技ETF(QDII) |
0.6925 |
0.6925 |
- |
|
|
|
367 |
513130 |
華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF(QDII) |
0.6911 |
0.6911 |
- |
|
|
|
368 |
159741 |
嘉實恒生科技ETF(QDII) |
0.6837 |
0.6837 |
- |
|
|
|
369 |
513360 |
博時全球中國教育(QDII-ETF) |
0.3945 |
0.3945 |
- |
|
|
|
370 |
012208 |
華夏港股前沿經濟混合(QDII)A |
0.794 |
0.794 |
- |
|
購買 |
|
371 |
012209 |
華夏港股前沿經濟混合(QDII)C |
0.7904 |
0.7904 |
- |
|
購買 |
|
372 |
012379 |
創金合信港股互聯網3個月持有期混合(QDII)A |
0.7548 |
0.7548 |
- |
|
|
|
373 |
012380 |
創金合信港股互聯網3個月持有期混合(QDII)C |
0.7525 |
0.7525 |
- |
|
|
|
374 |
011706 |
長信標普100等權重指數(QDII)美元份額 |
0.261 |
0.261 |
- |
|
|
|
375 |
159747 |
南方中證香港科技ETF(QDII) |
0.6737 |
0.6737 |
- |
|
|
|
376 |
012348 |
天弘恒生科技指數(QDII)A |
0.7464 |
0.7464 |
- |
|
|
|
377 |
012349 |
天弘恒生科技指數(QDII)C |
0.7456 |
0.7456 |
- |
|
|
|
378 |
012861 |
易方達標普500指數(QDII-LOF)C(美元現匯份額) |
0.2804 |
0.2804 |
- |
|
|
|
379 |
012860 |
易方達標普500指數(QDII-LOF)C(人民幣份額) |
1.7824 |
1.7824 |
- |
|
|
|
380 |
012869 |
易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C(美元現匯份額) |
0.4379 |
0.4379 |
- |
|
|
|
381 |
012868 |
易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C(人民幣份額) |
2.7837 |
2.7837 |
- |
|
|
|
382 |
012865 |
易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)C(美元現匯份額) |
0.267 |
0.267 |
- |
|
|
|
383 |
012864 |
易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)C(人民幣份額) |
1.6975 |
1.6975 |
- |
|
|
|
384 |
012867 |
易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C(美元現匯份額) |
0.1942 |
0.1942 |
- |
|
|
|
385 |
012866 |
易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C(人民幣份額) |
1.2347 |
1.2347 |
- |
|
|
|
386 |
012871 |
易方達納斯達克100指數(QDII-LOF)C(美元現匯份額) |
0.3433 |
0.3433 |
- |
|
|
|
387 |
012870 |
易方達納斯達克100指數(QDII-LOF)C(人民幣份額) |
2.1826 |
2.1826 |
- |
|
|
|
388 |
012060 |
富國全球消費精選混合(QDII)A |
0.8968 |
0.8968 |
- |
|
|
|
389 |
012062 |
富國全球消費精選混合(QDII)C |
0.8939 |
0.8939 |
- |
|
|
|
390 |
012061 |
富國全球消費精選混合(QDII)美元 |
0.1411 |
0.1411 |
- |
|
|
|
391 |
012584 |
南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)A |
0.8047 |
0.8047 |
- |
|
購買 |
|
392 |
012585 |
南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C |
0.7999 |
0.7999 |
- |
|
購買 |
|
393 |
012804 |
廣發恒生科技指數(QDII)A |
0.9027 |
0.9027 |
- |
|
購買 |
|
394 |
012805 |
廣發恒生科技指數(QDII)C |
0.9019 |
0.9019 |
- |
|
購買 |
|
395 |
013425 |
博時標普500ETF聯接(QDII)A現匯 |
0.5081 |
0.5081 |
- |
|
|
|
396 |
013499 |
博時標普500ETF聯接(QDII)C現匯 |
0.4999 |
0.4999 |
- |
|
|
|
397 |
013404 |
大成標普500等權重指數(QDII)美元 |
0.344 |
0.344 |
- |
|
|
|
398 |
012979 |
大成恒生科技ETF發起式聯接A |
0.8835 |
0.8835 |
- |
|
|
|
399 |
012980 |
大成恒生科技ETF發起式聯接C |
0.882 |
0.882 |
- |
|
|
|
400 |
013508 |
廣發亞太中高收益債券(QDII)C |
1.1609 |
1.1609 |
- |
|
|
|
401 |
013509 |
廣發亞太中高收益債券C現匯(QDII) |
0.1826 |
0.1826 |
- |
|
|
|
402 |
110011 |
易方達優質精選混合(QDII) |
7.0017 |
8.7917 |
- |
|
購買 |
|
403 |
013171 |
華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A |
0.8949 |
0.8949 |
- |
|
|
|
404 |
013172 |
華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C |
0.8939 |
0.8939 |
- |
|
|
|
405 |
012535 |
萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A |
0.8013 |
0.8013 |
- |
|
|
|
406 |
012536 |
萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C |
0.7995 |
0.7995 |
- |
|
|
|
407 |
012751 |
建信納斯達克100指數(QDII)A美元現匯 |
0.2611 |
0.2611 |
- |
|
|
|
408 |
012753 |
建信納斯達克100指數(QDII)C美元現匯 |
0.2609 |
0.2609 |
- |
|
|
|
409 |
012752 |
建信納斯達克100指數(QDII)C人民幣 |
1.6585 |
1.6585 |
- |
|
|
|
410 |
013402 |
華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A |
0.8998 |
0.8998 |
- |
|
|
|
411 |
013403 |
華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C |
0.8988 |
0.8988 |
- |
|
|
|
412 |
159892 |
華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.6867 |
0.6867 |
- |
|
|
|
413 |
013127 |
匯添富恒生科技指數發起(QDII)A |
0.8795 |
0.8795 |
- |
|
|
|
414 |
013128 |
匯添富恒生科技指數發起(QDII)C |
0.8789 |
0.8789 |
- |
|
|
|
415 |
014002 |
浦銀安盛全球智能科技股票(QDII)C |
1.4792 |
1.4792 |
- |
|
|
|
416 |
012925 |
華夏新時代混合(QDII)美元現鈔 |
- |
- |
- |
|
|
|
417 |
012924 |
華夏新時代混合(QDII)美元現匯 |
0.2849 |
0.2849 |
- |
|
|
|
418 |
014127 |
融通核心價值混合(QDII)C |
0.9441 |
0.9441 |
- |
|
|
|
419 |
013329 |
嘉實全球價值股票(QDII)美元現匯 |
0.934 |
0.934 |
- |
|
|
|
420 |
013328 |
嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 |
0.9313 |
0.9313 |
- |
|
購買 |
|
421 |
159605 |
廣發中證海外中國互聯網30ETF(QDII) |
0.9141 |
0.9141 |
- |
|
|
|
422 |
159607 |
嘉實中證海外中國互聯網30ETF(QDII) |
0.9198 |
0.9198 |
- |
|
|
|
423 |
513890 |
上投摩根恒生科技ETF(QDII) |
0.9844 |
0.9844 |
- |
|
|
|
424 |
014438 |
博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A |
0.9932 |
0.9932 |
- |
|
購買 |
|
425 |
014439 |
博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C |
0.9866 |
0.9866 |
- |
|
購買 |
|
426 |
014424 |
博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)A |
0.9061 |
0.9061 |
- |
|
購買 |
|
427 |
014425 |
博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)C |
0.9066 |
0.9066 |
- |
|
購買 |
|
428 |
012921 |
易方達全球成長精選混合(QDII)A美元現匯 |
0.1564 |
0.1564 |
- |
|
|
|
429 |
012920 |
易方達全球成長精選混合(QDII)A人民幣 |
0.9967 |
0.9967 |
- |
|
|
|
430 |
012923 |
易方達全球成長精選混合(QDII)C美元現匯 |
0.1563 |
0.1563 |
- |
|
|
|
431 |
012922 |
易方達全球成長精選混合(QDII)C人民幣 |
0.9965 |
0.9965 |
- |
|
|
|
432 |
159750 |
招商中證香港科技ETF(QDII) |
1.0032 |
1.0032 |
- |
|
|
|
433 |
013308 |
易方達恒生科技ETF聯接(QDII)A |
- |
- |
- |
|
|
|
434 |
013309 |
易方達恒生科技ETF聯接(QDII)C |
- |
- |
- |
|
|
